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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 300 001.00 | 110 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930.00 | 12 298.00 | 5 632.00 | 17 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 770.00 | 48 782.00 | 21 988.00 | 70 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 879.00 | 361 080.00 | 139 799.00 | 500 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 263.00 | | 82 263.00 | 82 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 142.00 | 361 080.00 | 222 062.00 | 583 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 149.00 | 176 291.00 | | 211 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 821.00 | 34 859.00 | | -181 821.00 |
DL TOTAL (I) | 84 329.00 | 266 149.00 | | 84 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 613.00 | 161 492.00 | | 73 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 930.00 | 37 975.00 | | 11 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 622.00 | 26 556.00 | | 23 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 568.00 | 82 240.00 | | 28 568.00 |
EA Autres dettes | | 6 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 734.00 | 314 717.00 | | 137 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 062.00 | 580 866.00 | | 222 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 734.00 | 254 952.00 | | 137 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 228.00 | | | 501 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 500 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 88 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978.00 | 9 451.00 | 349.00 | 51 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 978.00 | 9 451.00 | 349.00 | 51 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 734.00 | 137 734.00 | | 137 734.00 |