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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 060.00 | 11 819.00 | 9 241.00 | 21 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 034.00 | 250 152.00 | 159 882.00 | 410 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 290.00 | 44 697.00 | 38 593.00 | 83 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 333.00 | 306 669.00 | 311 664.00 | 618 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
BZ Autres créances | 580 279.00 | | 580 279.00 | 580 279.00 |
CF Disponibilités | 759 393.00 | | 759 393.00 | 759 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 483.00 | | 1 460 483.00 | 1 460 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 816.00 | 306 669.00 | 1 772 147.00 | 2 078 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 269.00 | 9 566.00 | | 10 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 443.00 | 4 596 145.00 | | 1 770 443.00 |
DH Report à nouveau | | -1 732 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184 230.00 | -1 692 944.00 | | -2 184 230.00 |
DL TOTAL (I) | -403 519.00 | 1 180 716.00 | | -403 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 172.00 | | | 606 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 547.00 | 450 394.00 | | 750 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 867.00 | 27 867.00 | | 12 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 741.00 | 106 763.00 | | 193 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 996.00 | 243 255.00 | | 607 996.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 666.00 | 847 479.00 | | 2 175 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 147.00 | 2 028 195.00 | | 1 772 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 754.00 | 397 479.00 | | 893 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 329.00 | | 42 004.00 | 576 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 321.00 | | 42 004.00 | 451 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 795.00 | 144 874.00 | | 161 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 976.00 | 144 874.00 | | 149 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 606 172.00 | 6 760.00 | 599 412.00 | 606 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 653.00 | 103 653.00 | | 103 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 993.00 | 364 993.00 | | 364 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
UX Autres créances clients | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 67 500.00 | 360 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 455.00 | 476 455.00 | | 476 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 039.00 | 805 039.00 | | 805 039.00 |
VW T.V.A. | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 666.00 | 893 754.00 | 959 412.00 | 1 875 666.00 |