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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 845.00 | 35 679.00 | 19 166.00 | 54 845.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 095.00 | 35 679.00 | 19 416.00 | 55 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
072 Créances – Autres | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
110 Total général Actif | 69 848.00 | 35 679.00 | 34 168.00 | 69 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 998.00 | 83 474.00 | | 89 998.00 |
222 Production stockée | -1 540.00 | -8 105.00 | | -1 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 215.00 | 9 288.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 673.00 | 87 657.00 | | 88 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 10 011.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 14 333.00 | 28 518.00 | | 14 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 079.00 | | 1 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 944.00 | 35 889.00 | | 43 944.00 |
252 Charges sociales | 15 794.00 | 10 779.00 | | 15 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 064.00 | 6 496.00 | | 9 064.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4 249.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 084.00 | 97 022.00 | | 85 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 589.00 | -9 365.00 | | 3 589.00 |
294 Charges financières | 170.00 | -5.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 385.00 | -9 435.00 | | 3 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 438.00 | | | 1 438.00 |