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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 423.00 | 14 921.00 | 33 502.00 | 48 423.00 |
040 Immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 289.00 | 14 921.00 | 34 368.00 | 49 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
072 Créances – Autres | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 140.00 | | 100 140.00 | 100 140.00 |
084 Disponibilités | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 059.00 | | 192 059.00 | 192 059.00 |
110 Total général Actif | 241 348.00 | 14 921.00 | 226 427.00 | 241 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 430 633.00 | | | 430 633.00 |
230 Autres produits | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 313.00 | | | 440 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 863.00 | | | 163 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
252 Charges sociales | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 890.00 | | | 405 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 481.00 | | | 481.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 342.00 | | | 33 342.00 |