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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 086.00 | 1 621.00 | 7 465.00 | 9 086.00 |
040 Immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 552.00 | 1 621.00 | 192 931.00 | 194 552.00 |
060 Stock marchandises | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
072 Créances – Autres | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
084 Disponibilités | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 248.00 | | 75 249.00 | 75 248.00 |
110 Total général Actif | 269 800.00 | 1 621.00 | 268 179.00 | 269 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 284.00 | | | 480 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 210.00 | | | 494 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 526.00 | | | 154 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
242 Autres charges externes. | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
252 Charges sociales | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 667.00 | | | 459 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
294 Charges financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 552.00 | | | 194 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |