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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 516.00 | 17 319.00 | 581 197.00 | 598 516.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 350.00 | 650.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 417.00 | 17 669.00 | 1 330 748.00 | 1 348 417.00 |
BZ Autres créances | 415 283.00 | | 415 283.00 | 415 283.00 |
CF Disponibilités | 2 934 181.00 | | 2 934 181.00 | 2 934 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 924.00 | | 3 354 924.00 | 3 354 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 341.00 | 17 669.00 | 4 685 672.00 | 4 703 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 717 886.00 | | 717 886.00 | 717 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 731.00 | 50 000.00 | | 60 731.00 |
DH Report à nouveau | -143 251.00 | -145 262.00 | | -143 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 406.00 | 2 011.00 | | -916 406.00 |
DL TOTAL (I) | -998 926.00 | -93 251.00 | | -998 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 186.00 | 300 621.00 | | 290 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 269.00 | 13 722.00 | | 5 139 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 236.00 | 289 941.00 | | 217 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 908.00 | 30 950.00 | | 37 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 684 598.00 | 635 234.00 | | 5 684 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 672.00 | 541 983.00 | | 4 685 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 598.00 | 345 234.00 | | 5 404 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 717 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 630.00 | 10 000.00 | | 13 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 630.00 | 10 000.00 | | 13 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 91.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 91.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 580.00 | 9 909.00 | | 13 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 725.00 | -80 341.00 | | -47 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 807.00 | 328 079.00 | | 883 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 214.00 | 326 068.00 | | 1 800 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 406.00 | 2 011.00 | | -916 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 500.00 | | 1 244 917.00 | 103 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 717 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 525 851.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 180.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 7 133.00 | | 10 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 6 799.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 334.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 215 322.00 | 215 322.00 | | 215 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 186.00 | 10 186.00 | 30 000.00 | 40 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 139 269.00 | 5 139 269.00 | | 5 139 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
VP Divers | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 424.00 | 424 424.00 | | 424 424.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 598.00 | 5 404 598.00 | 280 000.00 | 5 684 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 385.00 | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 895 865.00 | 208 988.00 | | 895 865.00 |
ST Autres comptes | 812 530.00 | 138 977.00 | | 812 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | -55 232.00 | | 11 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 189.00 | 1 385.00 | | 1 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 266.00 | 63 701.00 | | 369 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 676.00 | 292 733.00 | | 1 719 676.00 |