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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 068.00 | 7 931.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 960.00 | 11 507.00 | 96 453.00 | 107 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 960.00 | 13 576.00 | 104 384.00 | 117 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BZ Autres créances | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CF Disponibilités | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 453.00 | | 139 453.00 | 139 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 414.00 | 13 576.00 | 243 838.00 | 257 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -796.00 | | | -796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 766.00 | -796.00 | | -43 766.00 |
DL TOTAL (I) | -34 563.00 | 9 203.00 | | -34 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 906.00 | 68 330.00 | | 89 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 2 016.00 | | 39 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 401.00 | 70 347.00 | | 278 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 838.00 | 79 550.00 | | 243 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 176.00 | 12 109.00 | | 202 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 723.00 | | 71 237.00 | 46 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 723.00 | | 66 237.00 | 41 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 12 736.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 1 767.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 10 969.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
UX Autres créances clients | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VB T. V. A. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 906.00 | 13 681.00 | 72 421.00 | 89 906.00 |
VI Groupe et associés | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
VW T.V.A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 401.00 | 202 176.00 | 72 421.00 | 278 401.00 |