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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 552.00 | 2 563.00 | 11 989.00 | 14 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 942.00 | 9 850.00 | 5 091.00 | 14 942.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 716.00 | 12 414.00 | 73 302.00 | 85 716.00 |
BN En cours de production de biens | 185 516.00 | | 185 516.00 | 185 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 794.00 | | 488 794.00 | 488 794.00 |
BZ Autres créances | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 320.00 | | 770 320.00 | 770 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 535.00 | 12 414.00 | 844 122.00 | 856 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
DL TOTAL (I) | 126 586.00 | | | 126 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 785.00 | | | 179 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 142.00 | | | 302 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 536.00 | | | 717 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 122.00 | | | 844 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 536.00 | | | 717 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 890.00 | | 2 102 890.00 | 2 102 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 890.00 | | 2 102 890.00 | 2 102 890.00 |
FM Production stockée | | | 92 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 611.00 | | | -33 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 924.00 | | | 2 225 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 820.00 | | | 2 176 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 865.00 | | 16 851.00 | 68 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 543.00 | | 10 951.00 | 18 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 322.00 | | 5 900.00 | 50 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 392.00 | 5 021.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | 5 021.00 | | 7 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 209.00 | 165 209.00 | | 165 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
UX Autres créances clients | 488 794.00 | 488 794.00 | | 488 794.00 |
VB T. V. A. | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 785.00 | 179 785.00 | | 179 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 417.00 | 626 417.00 | | 626 417.00 |
VW T.V.A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 536.00 | 717 536.00 | | 717 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
ST Autres comptes | 306 837.00 | | | 306 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 997.00 | | | 312 997.00 |
YT Sous‐traitance | 386 616.00 | | | 386 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 346.00 | | | 158 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 308.00 | | | 1 047 308.00 |