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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 811.00 | 13 142.00 | 9 669.00 | 22 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 603.00 | 76 449.00 | 96 154.00 | 172 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 977.00 | 89 591.00 | 242 386.00 | 331 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
BT Marchandises | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
BZ Autres créances | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CF Disponibilités | 213 942.00 | | 213 942.00 | 213 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 650.00 | | 434 650.00 | 434 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 627.00 | 89 591.00 | 677 036.00 | 766 627.00 |
CU Autres participations | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 279.00 | 128 659.00 | | 196 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 528.00 | 67 619.00 | | 81 528.00 |
DL TOTAL (I) | 288 807.00 | 207 279.00 | | 288 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 186.00 | 210 489.00 | | 162 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 755.00 | 27 162.00 | | 36 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 539.00 | 72 192.00 | | 72 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 763.00 | 60 249.00 | | 58 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 801.00 | | |
EA Autres dettes | 57 984.00 | 20 434.00 | | 57 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 229.00 | 444 327.00 | | 388 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 036.00 | 651 606.00 | | 677 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 254.00 | | 47 223.00 | 286 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 331 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 195 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 990.00 | | 35 923.00 | 160 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 264.00 | | 11 300.00 | 25 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 282.00 | 37 809.00 | 1 500.00 | 53 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 282.00 | 37 809.00 | 1 500.00 | 53 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 629.00 | 118 629.00 | | 118 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 186.00 | 55 533.00 | 106 653.00 | 162 186.00 |
VI Groupe et associés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 636.00 | 132 408.00 | 3 229.00 | 135 636.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 229.00 | 281 576.00 | 106 653.00 | 388 229.00 |