| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 806.00 | 4 272.00 | 4 534.00 | 8 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 176.00 | 59 163.00 | 263 013.00 | 322 176.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 482.00 | 63 435.00 | 268 047.00 | 331 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
072 Créances – Autres | 194 984.00 | | 194 984.00 | 194 984.00 |
084 Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 299.00 | | 385 299.00 | 385 299.00 |
110 Total général Actif | 716 781.00 | 63 435.00 | 653 346.00 | 716 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 499 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 249.00 | 92 353.00 | | 49 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 270.00 | 107 353.00 | | 96 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | 4 403.00 | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 100 110.00 | 83 110.00 | | 100 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 284.00 | 14 880.00 | | 35 284.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 22 719.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 928.00 | 125 112.00 | | 136 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 658.00 | -17 759.00 | | -40 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 620.00 | 53 110.00 | | 107 620.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 260.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 619.00 | 2 676.00 | | 107 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 634.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41 041.00 | 28 781.00 | | -41 041.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 232.00 | | | 326 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 620.00 | | | 107 620.00 |