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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 958.00 | 23 596.00 | 20 362.00 | 43 958.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 973.00 | 23 596.00 | 20 377.00 | 43 973.00 |
060 Stock marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
110 Total général Actif | 53 327.00 | 23 596.00 | 29 731.00 | 53 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 669.00 | | | -6 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |