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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 011.00 | 7 975.00 | 28 036.00 | 36 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 969.00 | 7 975.00 | 33 994.00 | 41 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 276.00 | 27 700.00 | 154 576.00 | 182 276.00 |
BZ Autres créances | 613 589.00 | | 613 589.00 | 613 589.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 777.00 | 27 700.00 | 798 077.00 | 825 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 747.00 | 35 675.00 | 832 072.00 | 867 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 274.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DH Report à nouveau | 335 523.00 | 2 410.00 | | 335 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 283.00 | 333 137.00 | | 108 283.00 |
DL TOTAL (I) | 449 941.00 | 341 658.00 | | 449 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 8 801.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 466.00 | 478 145.00 | | 60 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 288.00 | 253 148.00 | | 290 288.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 3 100.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 130.00 | 773 195.00 | | 382 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 072.00 | 1 114 853.00 | | 832 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 712.00 | | 19 257.00 | 22 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | | 19 149.00 | 16 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 108.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216.00 | 4 759.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216.00 | 4 759.00 | | 3 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 029.00 | 113 029.00 | | 113 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 606.00 | 277 606.00 | | 277 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
UX Autres créances clients | 149 036.00 | 149 036.00 | | 149 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 780.00 | 575 780.00 | | 575 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 081.00 | 726 933.00 | 39 148.00 | 766 081.00 |
VW T.V.A. | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 624.00 | 713 624.00 | 30 000.00 | 713 624.00 |