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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 475 894.00 | 133 749.00 | 342 146.00 | 475 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 771.00 | 4 107.00 | 1 664.00 | 5 771.00 |
040 Immobilisations financières | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 635.00 | 137 856.00 | 357 779.00 | 495 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176 597.00 | | 176 597.00 | 176 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
072 Créances – Autres | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
084 Disponibilités | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 995.00 | | 375 995.00 | 375 995.00 |
110 Total général Actif | 871 630.00 | 137 856.00 | 733 774.00 | 871 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 303 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -596 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -484 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 128 648.00 | | | 128 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 423.00 | | | 364 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 449.00 | | | 91 449.00 |