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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 418.00 | 477.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 353.00 | 8 588.00 | 91 764.00 | 100 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 335.00 | 9 006.00 | 603 329.00 | 612 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 916.00 | | 311 916.00 | 311 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 252.00 | 9 006.00 | 915 245.00 | 924 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DL TOTAL (I) | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 969.00 | | | 407 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 407.00 | | | 92 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 068.00 | | | 698 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 245.00 | | | 915 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 068.00 | | | 698 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 153.00 | | 431 153.00 | 431 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 153.00 | | 431 153.00 | 431 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 901.00 | | 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 605.00 | 40 528.00 | | 27 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 026.00 | | | 432 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 849.00 | | | 411 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 751.00 | 2 300.00 | | 5 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 335.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 006.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 588.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
UX Autres créances clients | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 969.00 | 407 969.00 | | 407 969.00 |
VI Groupe et associés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 969.00 | | | 407 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 592.00 | 123 505.00 | 21 088.00 | 144 592.00 |
VW T.V.A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 068.00 | 698 068.00 | | 698 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
ST Autres comptes | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 913.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 790.00 | | | 128 790.00 |