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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 26 063.00 | 48 938.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 46 342.00 | 7 842.00 | 38 500.00 | 46 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 820.00 | 390 782.00 | 1 707 037.00 | 2 097 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 162.00 | 424 687.00 | 1 794 475.00 | 2 219 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 806.00 | 9 040.00 | 96 766.00 | 105 806.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 830.00 | 9 040.00 | 201 790.00 | 210 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 992.00 | 433 727.00 | 1 996 265.00 | 2 429 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 473.00 | | | -459 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 621.00 | | | -103 621.00 |
DL TOTAL (I) | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 681.00 | | | 1 474 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 580.00 | | | 360 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 359.00 | | | 1 959 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 265.00 | | | 1 996 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 725.00 | | | 694 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 383.00 | 49 254.00 | 367 637.00 | 318 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 383.00 | 49 254.00 | 367 637.00 | 318 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 894.00 | |
GE Autres charges | | | 10 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 475.00 | | | 398 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 096.00 | | | 502 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 621.00 | | | -103 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 171.00 | | 93 693.00 | 2 223 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 702.00 | | 2 219 162.00 | 97 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 702.00 | | 2 144 162.00 | 97 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 171.00 | | 93 693.00 | 2 148 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 129.00 | 150 558.00 | | 274 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 563.00 | 7 500.00 | | 18 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 566.00 | 143 056.00 | | 255 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 934.00 | 3 894.00 | 7 788.00 | 12 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 934.00 | 3 894.00 | 7 788.00 | 12 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 934.00 | 3 894.00 | 7 788.00 | 12 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UX Autres créances clients | 94 958.00 | 94 958.00 | | 94 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 681.00 | 210 047.00 | 913 133.00 | 1 474 681.00 |
VI Groupe et associés | 360 580.00 | 360 580.00 | | 360 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 079.00 | | | 116 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 258.00 | 134 410.00 | 10 847.00 | 145 258.00 |
VW T.V.A. | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 359.00 | 694 725.00 | 913 133.00 | 1 959 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
ST Autres comptes | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
YT Sous‐traitance | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 488.00 | | | 35 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |