| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 788.00 | 10 657.00 | 2 131.00 | 12 788.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 889.00 | 10 657.00 | 3 232.00 | 13 889.00 |
110 Total général Actif | 188 889.00 | 185 657.00 | 3 232.00 | 188 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -215 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
242 Autres charges externes. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 799.00 | | | -38 799.00 |
294 Charges financières | 176 241.00 | | | 176 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | -215 039.00 | | | -215 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 185 657.00 | | | 185 657.00 |