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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 1 020.00 | 679.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 279.00 | 1 860.00 | 4 419.00 | 6 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 298.00 | 2 880.00 | 5 418.00 | 8 298.00 |
BT Marchandises | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 348.00 | 2 880.00 | 101 467.00 | 104 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 417.00 | 11 063.00 | | 27 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 623.00 | 16 354.00 | | 35 623.00 |
DL TOTAL (I) | 64 140.00 | 28 517.00 | | 64 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307.00 | 15 921.00 | | 11 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 014.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 9 789.00 | | 14 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 3 150.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 328.00 | 29 874.00 | | 37 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 467.00 | 79 281.00 | | 101 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 424.00 | 29 874.00 | | 29 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 21.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 518.00 | | 240 518.00 | 240 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 018.00 | | 243 018.00 | 243 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 103.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 690.00 | 103.00 | | 22 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 959.00 | 6 321.00 | | 23 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 959.00 | 27 211.00 | | 23 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -27 109.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 2 898.00 | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 931.00 | 203 837.00 | | 269 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 308.00 | 187 483.00 | | 234 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 623.00 | 16 354.00 | | 35 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695.00 | | 603.00 | 7 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | 603.00 | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 1 067.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 067.00 | | 1 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 275.00 | 3 371.00 | 7 904.00 | 11 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182.00 | 1 862.00 | 320.00 | 2 182.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 328.00 | 29 424.00 | 7 904.00 | 37 328.00 |