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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 734.00 | 11 091.00 | 8 643.00 | 19 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 069.00 | 15 787.00 | 4 281.00 | 20 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 735.00 | 36 711.00 | 163 024.00 | 199 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BN En cours de production de biens | 129 005.00 | | 129 005.00 | 129 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 2 318 048.00 | | 2 318 048.00 | 2 318 048.00 |
CF Disponibilités | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 570.00 | | 2 479 570.00 | 2 479 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 306.00 | 36 711.00 | 2 642 595.00 | 2 679 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 850.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 874.00 | 92 144.00 | | 165 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | 73 880.00 | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 224 645.00 | 220 874.00 | | 224 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 216.00 | 127 933.00 | | 389 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 079.00 | 812 605.00 | | 1 289 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 012.00 | 518 217.00 | | 734 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 950.00 | 1 458 755.00 | | 2 417 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 595.00 | 1 679 628.00 | | 2 642 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 723.00 | | 8 553.00 | 192 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 150 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 199 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | 8 553.00 | 31 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 178.00 | 17 533.00 | | 19 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 4 978.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 12 555.00 | | 14 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 079.00 | 1 289 079.00 | | 1 289 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 318.00 | 2 035 318.00 | | 2 035 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 216.00 | 119 216.00 | 264 302.00 | 389 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734 012.00 | 734 012.00 | | 734 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 730.00 | 282 730.00 | | 282 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 147.00 | 2 329 047.00 | 150 100.00 | 2 479 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 950.00 | 2 147 950.00 | 264 302.00 | 2 417 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |