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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 597.00 | 403.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929.00 | 1 965.00 | 965.00 | 2 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 663.00 | 2 562.00 | 5 101.00 | 7 663.00 |
BT Marchandises | 60 257.00 | | 60 257.00 | 60 257.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 159.00 | 2 562.00 | 105 597.00 | 108 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 007.00 | 18 679.00 | | 36 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | 17 327.00 | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 30 906.00 | 36 207.00 | | 30 906.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 238.00 | 4 384.00 | | 8 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 183.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 55 046.00 | | 45 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 797.00 | 15 590.00 | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 691.00 | 75 203.00 | | 74 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 597.00 | 111 409.00 | | 105 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 854 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 22 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 189.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -189.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 910.00 | 820 910.00 | | 854 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 211.00 | 803 582.00 | | 860 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 301.00 | 17 327.00 | | -5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 346.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 346.00 | | 2 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 927.00 | 27 194.00 | 3 733.00 | 30 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 691.00 | 74 690.00 | | 74 691.00 |