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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
AP Constructions | 1 872 565.00 | 227 190.00 | 1 645 375.00 | 1 872 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 215.00 | 48 858.00 | 265 357.00 | 314 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 487.00 | 276 049.00 | 1 918 438.00 | 2 194 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 040.00 | | 88 040.00 | 88 040.00 |
BZ Autres créances | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CF Disponibilités | 135 952.00 | | 135 952.00 | 135 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 898.00 | 276 049.00 | 2 180 850.00 | 2 456 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 710 269.00 | | | 710 269.00 |
DH Report à nouveau | | -58 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 910.00 | 768 543.00 | | 229 910.00 |
DL TOTAL (I) | 942 379.00 | 712 469.00 | | 942 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 975.00 | 1 300 376.00 | | 1 111 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 953.00 | 12 548.00 | | 16 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | 58 858.00 | | 100 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 103.00 | 19 062.00 | | 9 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 305.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 471.00 | 1 396 291.00 | | 1 238 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 850.00 | 2 108 760.00 | | 2 180 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 146.00 | 284 317.00 | | 221 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 855.00 | | 141 132.00 | 2 104 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 2 194 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 2 194 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 855.00 | | 141 132.00 | 2 104 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 142.00 | 150 976.00 | 6 070.00 | 131 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 142.00 | 150 976.00 | 6 070.00 | 131 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 975.00 | 94 649.00 | 392 360.00 | 1 111 975.00 |
VI Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 471.00 | 221 146.00 | 392 360.00 | 1 238 471.00 |