| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 536.00 | 1 614.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 912.00 | 11 441.00 | 35 471.00 | 46 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 249.00 | 851.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 162.00 | 14 226.00 | 48 936.00 | 63 162.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 213.00 | 30 717.00 | 171 496.00 | 202 213.00 |
BZ Autres créances | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CF Disponibilités | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 784.00 | 30 717.00 | 231 067.00 | 261 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 946.00 | 44 943.00 | 280 003.00 | 324 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 3 794.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 14 579.00 | 13 794.00 | | 14 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 853.00 | 84 636.00 | | 63 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 906.00 | 30 321.00 | | 50 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 454.00 | 37 594.00 | | 83 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | 23 993.00 | | 26 257.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 358.00 | | 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 424.00 | 180 902.00 | | 265 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 003.00 | 194 696.00 | | 280 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 402.00 | 117 414.00 | | 223 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 336.00 | | 15 826.00 | 47 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 186.00 | | 15 826.00 | 33 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | 7 145.00 | | 7 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 744.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | 6 401.00 | | 6 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 717.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 717.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 717.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 352.00 | 165 352.00 | | 165 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 488.00 | 21 466.00 | 42 022.00 | 63 488.00 |
VI Groupe et associés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 130.00 | 240 130.00 | | 240 130.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 424.00 | 223 402.00 | 42 022.00 | 265 424.00 |