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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 238.00 | 1 065.00 | 173.00 | 1 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 770.00 | 18 173.00 | 40 598.00 | 58 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 936.00 | 19 237.00 | 43 699.00 | 62 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
084 Disponibilités | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
110 Total général Actif | 98 903.00 | 19 237.00 | 79 666.00 | 98 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 757.00 | 197 468.00 | | 198 757.00 |
222 Production stockée | 2 460.00 | 6 190.00 | | 2 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 635.00 | 1 528.00 | | 5 635.00 |
230 Autres produits | 995.00 | 5 684.00 | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 847.00 | 210 870.00 | | 207 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 471.00 | 66 683.00 | | 62 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 439.00 | -439.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 96 981.00 | 93 732.00 | | 96 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 1 105.00 | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 819.00 | 17 416.00 | | 23 819.00 |
252 Charges sociales | 9 433.00 | 7 751.00 | | 9 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 326.00 | 9 912.00 | | 9 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 005.00 | 196 162.00 | | 203 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 843.00 | 14 708.00 | | 4 843.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 49.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 365.00 | 465.00 | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 2 041.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 865.00 | 12 251.00 | | 3 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |