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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126.00 | 1 339.00 | 787.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 276.00 | 51 747.00 | 32 529.00 | 84 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 401.00 | 53 085.00 | 33 316.00 | 86 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 300.00 | 5 916.00 | 5 384.00 | 11 300.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 277.00 | 5 916.00 | 16 361.00 | 22 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 679.00 | 59 001.00 | 49 678.00 | 108 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 331.00 | 76 571.00 | | 53 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 085.00 | -23 240.00 | | -109 085.00 |
DL TOTAL (I) | -54 655.00 | 54 431.00 | | -54 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 614.00 | 26 406.00 | | 70 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 18 665.00 | | 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 18 497.00 | | 33 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 332.00 | 63 593.00 | | 104 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 678.00 | 118 023.00 | | 49 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 046.00 | | 300 046.00 | 300 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 046.00 | | 300 046.00 | 300 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 867.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 867.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -867.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 649.00 | 428 516.00 | | 306 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 734.00 | 451 756.00 | | 415 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 085.00 | -23 240.00 | | -109 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 898.00 | | 2 503.00 | 83 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 898.00 | | 2 503.00 | 83 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 779.00 | 25 306.00 | | 27 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | 25 306.00 | | 27 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
UX Autres créances clients | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 614.00 | | 70 614.00 | 70 614.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 485.00 | 32 871.00 | 70 614.00 | 103 485.00 |