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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | | 43 740.00 | -43 740.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 430.00 | 8 022.00 | 2 408.00 | 10 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 567.00 | 97 370.00 | 202 196.00 | 299 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 012.00 | 149 132.00 | 528 880.00 | 678 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
BZ Autres créances | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 691.00 | | 208 691.00 | 208 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 703.00 | 149 132.00 | 737 571.00 | 886 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 175 815.00 | 105 296.00 | | 175 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 568.00 | 70 519.00 | | 57 568.00 |
DL TOTAL (I) | 272 984.00 | 215 415.00 | | 272 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 761.00 | 421 603.00 | | 343 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 56 295.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 34 864.00 | | 11 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 737.00 | 49 248.00 | | 49 737.00 |
EA Autres dettes | 46 271.00 | 145.00 | | 46 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 587.00 | 562 153.00 | | 464 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 571.00 | 777 569.00 | | 737 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 844.00 | 243 677.00 | | 245 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 143.00 | | 3 869.00 | 674 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 128.00 | | 3 869.00 | 306 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 982.00 | 40 150.00 | 149 132.00 | 108 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | 40 150.00 | 149 132.00 | 108 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 761.00 | 125 017.00 | 218 743.00 | 343 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 475.00 | 153 475.00 | 3 000.00 | 156 475.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 587.00 | 245 844.00 | 218 743.00 | 464 587.00 |