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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | 270.00 | 729.00 | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 562.00 | 7 734.00 | 10 828.00 | 18 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 561.00 | 8 004.00 | 11 557.00 | 19 561.00 |
060 Stock marchandises | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
110 Total général Actif | 89 958.00 | 8 004.00 | 81 954.00 | 89 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 526.00 | 256 217.00 | | 202 526.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | 9 410.00 | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 903.00 | 265 626.00 | | 203 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 136.00 | 63 927.00 | | 51 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 070.00 | 3 901.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 82 235.00 | 76 031.00 | | 82 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 4 674.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 232.00 | 77 880.00 | | 59 232.00 |
252 Charges sociales | 6 651.00 | 7 904.00 | | 6 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | 2 466.00 | | 4 615.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | 1 560.00 | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 431.00 | 238 342.00 | | 205 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 528.00 | 27 284.00 | | -1 528.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
294 Charges financières | | 523.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 309.00 | 307.00 | | 2 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 500.00 | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 036.00 | 25 025.00 | | 10 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |