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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 100.00 | 40 132.00 | 76 967.00 | 117 100.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 560.00 | 40 132.00 | 532 428.00 | 572 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
072 Créances – Autres | 220 562.00 | | 220 562.00 | 220 562.00 |
084 Disponibilités | 389 109.00 | | 389 109.00 | 389 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 679 625.00 | | 679 625.00 | 679 625.00 |
110 Total général Actif | 1 252 185.00 | 40 132.00 | 1 212 053.00 | 1 252 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 561 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 532.00 | | | 555 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 839.00 | | | 839.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 802.00 | | | 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 839.00 | | | 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 37.00 | | | 37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 622.00 | | | 129 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 893.00 | | | 58 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |