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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 13 134.00 | 36 865.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 300.00 | 13 134.00 | 42 165.00 | 55 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
072 Créances – Autres | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
110 Total général Actif | 75 344.00 | 13 134.00 | 62 210.00 | 75 344.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 821.00 | | | -5 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 289.00 | | | 5 289.00 |