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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 663.00 | 12 398.00 | 8 265.00 | 20 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 727.00 | 107 619.00 | 191 107.00 | 298 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 590.00 | 120 017.00 | 221 573.00 | 341 590.00 |
BT Marchandises | 152 231.00 | | 152 231.00 | 152 231.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CF Disponibilités | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 429.00 | | 188 429.00 | 188 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 407.00 | 120 017.00 | 414 390.00 | 534 407.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 988.00 | | | -19 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 503.00 | -19 988.00 | | -16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 47 010.00 | 43 512.00 | | 47 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 827.00 | 222 390.00 | | 180 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 528.00 | 22 934.00 | | 5 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 702.00 | 171 162.00 | | 159 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 323.00 | 22 701.00 | | 21 323.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 380.00 | 439 782.00 | | 367 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 390.00 | 483 294.00 | | 414 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 664.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 438.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 467.00 | 432 014.00 | | 417 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 970.00 | 452 002.00 | | 433 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 503.00 | -19 988.00 | | -16 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 743.00 | | 4 847.00 | 336 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 663.00 | | 1 050.00 | 20 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 727.00 | | | 298 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 353.00 | | 3 797.00 | 17 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 676.00 | 37 341.00 | | 82 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 265.00 | 4 133.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 411.00 | 33 209.00 | | 74 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 702.00 | 159 702.00 | | 159 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 827.00 | 43 328.00 | 137 499.00 | 180 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 114.00 | 20 364.00 | 10 750.00 | 31 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 380.00 | 229 881.00 | 137 499.00 | 367 380.00 |