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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AP Constructions | 355 123.00 | 66 029.00 | 289 093.00 | 355 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 529.00 | 11 051.00 | 5 477.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 152.00 | 77 081.00 | 1 342 071.00 | 1 419 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 139 516.00 | | 139 516.00 | 139 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 825.00 | 3 000.00 | 190 825.00 | 193 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 978.00 | 80 081.00 | 1 532 897.00 | 1 612 978.00 |
CU Autres participations | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DH Report à nouveau | -19 407.00 | | | -19 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 405.00 | -19 407.00 | | -6 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 359.00 | 1 113 765.00 | | 1 107 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 023.00 | 272 361.00 | | 251 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 341.00 | 45 018.00 | | 172 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 490.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 537.00 | 317 870.00 | | 425 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 897.00 | 1 431 635.00 | | 1 532 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 540.00 | | | 196 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 559.00 | 23 000.00 | | 34 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 964.00 | 42 407.00 | | 40 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 405.00 | -19 407.00 | | -6 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 153.00 | | | 1 429 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 011 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 419 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 153.00 | | | 408 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 000.00 | | | 1 021 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 874.00 | 17 207.00 | | 59 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | 17 207.00 | | 59 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 023.00 | 22 027.00 | 90 807.00 | 251 023.00 |
VI Groupe et associés | 172 341.00 | 172 341.00 | | 172 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 537.00 | 196 540.00 | 90 807.00 | 425 537.00 |