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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 009.00 | 59 765.00 | 114 244.00 | 174 009.00 |
040 Immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 929.00 | 59 765.00 | 115 164.00 | 174 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
072 Créances – Autres | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
084 Disponibilités | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 637.00 | | 218 637.00 | 218 637.00 |
110 Total général Actif | 393 566.00 | 59 765.00 | 333 801.00 | 393 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 505.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 092.00 | 592 020.00 | | 657 092.00 |
222 Production stockée | -12 966.00 | 12 966.00 | | -12 966.00 |
224 Production immobilisée | | 59 579.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 167.00 | 15 752.00 | | 10 167.00 |
230 Autres produits | 2 324.00 | 3 823.00 | | 2 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 616.00 | 684 140.00 | | 656 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 078.00 | 288 066.00 | | 260 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 500.00 | -12 000.00 | | -9 500.00 |
242 Autres charges externes. | 163 299.00 | 169 624.00 | | 163 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 7 651.00 | | 6 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 395.00 | 154 137.00 | | 152 395.00 |
252 Charges sociales | 40 032.00 | 30 130.00 | | 40 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 065.00 | 28 497.00 | | 31 065.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 113.00 | 666 109.00 | | 644 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 503.00 | 18 030.00 | | 12 503.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 40 073.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | 1 518.00 | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 164.00 | 52 394.00 | | 5 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 551.00 | | 1 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 211.00 | 3 640.00 | | 4 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |