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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 231.00 | 1 132.00 | 99.00 | 1 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 157.00 | 2 093.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 129.00 | 296 677.00 | 745 451.00 | 1 042 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 635.00 | 59 363.00 | 163 271.00 | 222 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 529.00 | 358 330.00 | 947 199.00 | 1 305 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
CF Disponibilités | 829 365.00 | | 829 365.00 | 829 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 564.00 | | 917 564.00 | 917 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 093.00 | 358 330.00 | 1 864 763.00 | 2 223 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DG Autres réserves | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
DH Report à nouveau | | -46 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 596.00 | 163 149.00 | | 136 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 428 544.00 | 267 082.00 | | 428 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 686.00 | 503 397.00 | | 939 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 4 772.00 | | 3 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | 185.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 160 627.00 | | 39 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 910.00 | 75 814.00 | | 87 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 161.00 | | |
EA Autres dettes | 365 304.00 | 802 485.00 | | 365 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 219.00 | 1 554 440.00 | | 1 436 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 763.00 | 1 821 522.00 | | 1 864 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 495.00 | | 23 034.00 | 1 592 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 1 305 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 000.00 | 1 264 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 730.00 | | 23 034.00 | 1 551 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 043.00 | 231 814.00 | 83 528.00 | 210 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 885.00 | 246.00 | | 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 650.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 650.00 | 230 918.00 | 83 528.00 | 208 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 691.00 | 368 691.00 | | 368 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 582.00 | 135 010.00 | 804 572.00 | 939 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 031.00 | 82 647.00 | 4 384.00 | 87 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 684.00 | 631 112.00 | 804 572.00 | 1 435 684.00 |