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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 271.00 | 20 375.00 | 73 896.00 | 94 271.00 |
040 Immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 129.00 | 20 375.00 | 74 754.00 | 95 129.00 |
060 Stock marchandises | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
072 Créances – Autres | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
084 Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 236.00 | | 41 236.00 | 41 236.00 |
110 Total général Actif | 136 365.00 | 20 375.00 | 115 990.00 | 136 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 266 827.00 | 186 640.00 | | 266 827.00 |
230 Autres produits | 3 151.00 | 448.00 | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 977.00 | 187 088.00 | | 269 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 522.00 | 64 945.00 | | 79 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 296.00 | -1 450.00 | | 1 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 001.00 | 2 643.00 | | 2 001.00 |
242 Autres charges externes. | 64 840.00 | 66 619.00 | | 64 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | 1 009.00 | | 5 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 755.00 | 19 296.00 | | 52 755.00 |
252 Charges sociales | 15 773.00 | 4 836.00 | | 15 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 327.00 | 8 213.00 | | 10 327.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 7.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 970.00 | 166 118.00 | | 231 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 008.00 | 20 970.00 | | 38 008.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 908.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 802.00 | 20 062.00 | | 36 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 090.00 | | | 16 090.00 |