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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 086.00 | 27 824.00 | 36 262.00 | 64 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 978.00 | 19 539.00 | 68 439.00 | 87 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 313.00 | 47 363.00 | 106 950.00 | 154 313.00 |
BT Marchandises | 828 214.00 | | 828 214.00 | 828 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 339.00 | | 926 339.00 | 926 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 652.00 | 47 363.00 | 1 033 289.00 | 1 080 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 087.00 | -81 884.00 | | -144 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 706.00 | -62 203.00 | | -54 706.00 |
DL TOTAL (I) | 91 207.00 | 145 913.00 | | 91 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 881.00 | 637 873.00 | | 909 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 6 730.00 | | 9 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 041.00 | 19 765.00 | | 23 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 082.00 | 664 369.00 | | 942 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 289.00 | 810 282.00 | | 1 033 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 553.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 093.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 606.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 638.00 | 84 408.00 | | 69 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 344.00 | 146 612.00 | | 124 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 706.00 | -62 203.00 | | -54 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 22 553.00 | | 24 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | 22 553.00 | | 24 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909 881.00 | 909 881.00 | | 909 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 815.00 | 56 566.00 | 2 249.00 | 58 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 082.00 | 942 082.00 | | 942 082.00 |