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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 631.00 | 37 393.00 | 804 238.00 | 841 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122 737.00 | 21 578.00 | 2 101 159.00 | 2 122 737.00 |
AP Constructions | 3 880 830.00 | 695 886.00 | 3 184 944.00 | 3 880 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 874.00 | 74 699.00 | 1 349 175.00 | 1 423 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 1 724.00 | 1 601.00 | 3 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 555.00 | | 632 555.00 | 632 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 910 152.00 | 831 281.00 | 8 078 871.00 | 8 910 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 452.00 | | 727 452.00 | 727 452.00 |
BZ Autres créances | 2 037 450.00 | | 2 037 450.00 | 2 037 450.00 |
CF Disponibilités | 324 834.00 | | 324 834.00 | 324 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 095 879.00 | | 3 095 879.00 | 3 095 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 031.00 | 831 281.00 | 11 174 750.00 | 12 006 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 817 734.00 | -2 546 174.00 | | -3 817 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 063.00 | -1 271 560.00 | | -1 197 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 702.00 | 117 631.00 | | 393 702.00 |
DL TOTAL (I) | -4 019 095.00 | -3 098 103.00 | | -4 019 095.00 |
DP Provisions pour risques | 440 512.00 | 298 806.00 | | 440 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 512.00 | 298 806.00 | | 440 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228 075.00 | 6 825 156.00 | | 9 228 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 585.00 | 2 160 323.00 | | 990 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 331.00 | 100 971.00 | | 279 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 209.00 | | | 2 940 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 134.00 | 512 255.00 | | 1 315 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 753 333.00 | 9 599 029.00 | | 14 753 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 174 750.00 | 6 799 732.00 | | 11 174 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 424.00 | | 1 054 424.00 | 1 054 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 424.00 | | 1 054 424.00 | 1 054 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 000.00 | |
GE Autres charges | | | 298 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 984.00 | 655 023.00 | | 1 178 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 047.00 | 1 926 583.00 | | 2 376 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 063.00 | -1 271 560.00 | | -1 197 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 490.00 | 456 974.00 | 3 183.00 | 377 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 826.00 | 35 145.00 | | 23 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 664.00 | 421 829.00 | 3 183.00 | 353 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 806.00 | 169 000.00 | 27 294.00 | 298 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 806.00 | 169 000.00 | 27 294.00 | 298 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 228 075.00 | | 1 603 631.00 | 9 228 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 585.00 | 990 585.00 | | 990 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 331.00 | 279 331.00 | | 279 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940 209.00 | 2 940 209.00 | | 2 940 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 134.00 | 134 852.00 | | 1 315 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 727 452.00 | 727 452.00 | | 727 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037 450.00 | 2 035 407.00 | 2 043.00 | 2 037 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 102.00 | 2 762 859.00 | 7 243.00 | 2 770 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 753 333.00 | 4 344 977.00 | 1 603 631.00 | 14 753 333.00 |