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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 573.00 | 18 687.00 | 6 885.00 | 25 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 4 436.00 | 1 474.00 | 5 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 083.00 | 23 123.00 | 11 959.00 | 35 083.00 |
BT Marchandises | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 092.00 | 23 123.00 | 110 969.00 | 134 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 716.00 | 6 790.00 | | 6 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 862.00 | -74.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 16 078.00 | 12 216.00 | | 16 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 162.00 | 12 608.00 | | 6 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 181.00 | 19 243.00 | | 14 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 875.00 | 8 899.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 7 792.00 | | 34 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 666.00 | 27 199.00 | | 25 666.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 891.00 | 75 893.00 | | 94 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 969.00 | 88 109.00 | | 110 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 267.00 | | 161 267.00 | 161 267.00 |
FG Production vendue services | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 557.00 | | 231 557.00 | 231 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 3 852.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 9 714.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 434.00 | 255 546.00 | | 241 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 572.00 | 255 621.00 | | 237 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 862.00 | -74.00 | | 3 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 534.00 | | 549.00 | 34 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | | 549.00 | 30 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 215.00 | 3 908.00 | 23 123.00 | 19 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | 3 908.00 | 23 123.00 | 19 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 841.00 | 36 241.00 | 3 600.00 | 39 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |