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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 348.00 | | 1 922 348.00 | 1 922 348.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 221.00 | | 404 221.00 | 404 221.00 |
BZ Autres créances | 210 685.00 | | 210 685.00 | 210 685.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 071.00 | | 655 071.00 | 655 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 419.00 | | 2 577 419.00 | 2 577 419.00 |
CU Autres participations | 1 891 002.00 | | 1 891 002.00 | 1 891 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DG Autres réserves | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 137.00 | 43 706.00 | | -101 137.00 |
DK Provisions réglementées | 59 035.00 | 16 835.00 | | 59 035.00 |
DL TOTAL (I) | 901 604.00 | 960 541.00 | | 901 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 549.00 | 704 980.00 | | 656 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 840.00 | 125 915.00 | | 373 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 814.00 | 523 034.00 | | 512 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 545.00 | 18 050.00 | | 132 545.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 3 188.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 814.00 | 1 375 168.00 | | 1 675 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 419.00 | 2 335 709.00 | | 2 577 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 837.00 | | 586 837.00 | 586 837.00 |
FG Production vendue services | 350 155.00 | | 350 155.00 | 350 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 992.00 | | 936 992.00 | 936 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 200.00 | 16 835.00 | | 42 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 863.00 | 16 835.00 | | 107 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 712.00 | -16 835.00 | | -41 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 642.00 | | | -99 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 514.00 | 322 165.00 | | 1 164 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 651.00 | 278 459.00 | | 1 265 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 137.00 | 43 706.00 | | -101 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 835.00 | 42 200.00 | | 16 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 840.00 | 373 840.00 | | 373 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 814.00 | 512 814.00 | | 512 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 550.00 | 70 160.00 | 481 809.00 | 656 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 546.00 | 132 546.00 | | 132 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 920.00 | 615 474.00 | 27 446.00 | 642 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 814.00 | 1 089 424.00 | 481 809.00 | 1 675 814.00 |