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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 416 362.00 | | 4 416 362.00 | 4 416 362.00 |
AP Constructions | 17 921 468.00 | 3 984 741.00 | 13 936 727.00 | 17 921 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 337 831.00 | 3 984 741.00 | 18 353 090.00 | 22 337 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 809 554.00 | | 6 809 554.00 | 6 809 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 766.00 | | 1 509 766.00 | 1 509 766.00 |
BZ Autres créances | 1 030 855.00 | | 1 030 855.00 | 1 030 855.00 |
CF Disponibilités | 1 626 258.00 | | 1 626 258.00 | 1 626 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 042 854.00 | | 11 042 854.00 | 11 042 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 495 561.00 | 3 984 741.00 | 29 510 820.00 | 33 495 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 672 000.00 | 3 672 000.00 | | 3 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 588 177.00 | -406 426.00 | | -1 588 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 948.00 | -1 181 751.00 | | -780 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 875.00 | 2 501 823.00 | | 1 720 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956 269.00 | 17 896 642.00 | | 17 956 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749 951.00 | 7 631 593.00 | | 7 749 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 893.00 | 538 396.00 | | 844 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 534.00 | 262 940.00 | | 249 534.00 |
EA Autres dettes | 117 035.00 | 141 363.00 | | 117 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 263.00 | 769 961.00 | | 872 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 789 945.00 | 27 240 895.00 | | 27 789 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 510 820.00 | 29 742 718.00 | | 29 510 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 907.00 | | 3 353 907.00 | 3 353 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 907.00 | | 3 353 907.00 | 3 353 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 637 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 816.00 | 282 877.00 | | 126 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 816.00 | 282 877.00 | | 126 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 966.00 | -282 877.00 | | -120 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 475.00 | 3 107 390.00 | | 3 407 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 423.00 | 4 289 141.00 | | 4 188 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 948.00 | -1 181 751.00 | | -780 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 351 146.00 | | 262 827.00 | 22 351 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 210.00 | 177 933.00 | 22 337 831.00 | 98 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 210.00 | 177 933.00 | 22 337 831.00 | 98 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351 146.00 | | 262 827.00 | 22 351 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 451.00 | 1 707 223.00 | 177 933.00 | 2 455 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 451.00 | 1 707 223.00 | 177 933.00 | 2 455 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 749 951.00 | 35 419.00 | 7 714 532.00 | 7 749 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 893.00 | 844 893.00 | | 844 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 263.00 | 872 263.00 | | 872 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 766.00 | 1 509 766.00 | | 1 509 766.00 |
VB T. V. A. | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
VC Groupe et associés | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 856 438.00 | | 17 856 438.00 | 17 856 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 197.00 | | | 482 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 639.00 | | | 421 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 303.00 | 699 303.00 | | 699 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 662.00 | 2 590 662.00 | | 2 590 662.00 |
VW T.V.A. | 248 496.00 | 248 496.00 | | 248 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 789 945.00 | 2 218 975.00 | 25 570 970.00 | 27 789 945.00 |