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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 982 000.00 | | 165 982 000.00 | 165 982 000.00 |
AP Constructions | 359 430 110.00 | 105 788 689.00 | 253 641 421.00 | 359 430 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 683.00 | | 1 028 683.00 | 1 028 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 440 792.00 | 105 788 689.00 | 420 652 103.00 | 526 440 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658 945.00 | | 4 658 945.00 | 4 658 945.00 |
BZ Autres créances | 578 762.00 | | 578 762.00 | 578 762.00 |
CF Disponibilités | 18 840 802.00 | | 18 840 802.00 | 18 840 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 078 509.00 | | 24 078 509.00 | 24 078 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 304 747.00 | 105 788 689.00 | 447 516 058.00 | 553 304 747.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 785 446.00 | | 2 785 446.00 | 2 785 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 100 000.00 | 74 600 000.00 | | 67 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 153 337 158.00 | 153 337 158.00 | | 153 337 158.00 |
DH Report à nouveau | -130 795 482.00 | -133 269 170.00 | | -130 795 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757 886.00 | 2 473 688.00 | | -5 757 886.00 |
DL TOTAL (I) | 84 052 951.00 | 97 310 837.00 | | 84 052 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 680 070.00 | 272 256 823.00 | | 273 680 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 514 689.00 | 87 547 582.00 | | 80 514 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 977.00 | 571 241.00 | | 1 902 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 537.00 | 1 252 913.00 | | 1 082 537.00 |
EA Autres dettes | 648 126.00 | 882 532.00 | | 648 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 634 708.00 | 4 836 694.00 | | 5 634 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 463 107.00 | 367 347 786.00 | | 363 463 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 516 058.00 | 464 658 623.00 | | 447 516 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 514 689.00 | | | 80 514 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 402 392.00 | | 22 402 392.00 | 22 402 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 402 392.00 | | 22 402 392.00 | 22 402 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 402 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 461 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 354 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 757 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 402 415.00 | 31 943 248.00 | | 22 402 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 160 300.00 | 29 469 560.00 | | 28 160 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 757 886.00 | 2 473 688.00 | | -5 757 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 741 331.00 | | 2 323 961.00 | 524 741 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 500.00 | | 526 440 792.00 | 624 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 624 500.00 | | 526 440 792.00 | 624 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 741 331.00 | | 2 323 961.00 | 524 741 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 352 054.00 | 13 436 635.00 | | 92 352 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 352 054.00 | 13 436 635.00 | | 92 352 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672 577.00 | | 4 082 135.00 | 4 672 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 977.00 | 1 902 977.00 | | 1 902 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 126.00 | 648 126.00 | | 648 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 634 708.00 | 5 634 708.00 | | 5 634 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 658 945.00 | 4 658 945.00 | | 4 658 945.00 |
VB T. V. A. | 515 501.00 | 515 501.00 | | 515 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 680 070.00 | 455 645.00 | 273 224 425.00 | 273 680 070.00 |
VI Groupe et associés | 75 842 112.00 | 5 928 431.00 | | 75 842 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 331.00 | | | 1 422 331.00 |
VP Divers | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 707.00 | 5 237 707.00 | | 5 237 707.00 |
VW T.V.A. | 1 082 537.00 | 1 082 537.00 | | 1 082 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 463 107.00 | 15 652 424.00 | 277 306 560.00 | 363 463 107.00 |