| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 338 756.00 | 406 279.00 | 932 477.00 | 1 338 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 969.00 | 6 899.00 | 7 070.00 | 13 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 226.00 | 413 179.00 | 952 047.00 | 1 365 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CF Disponibilités | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 028.00 | | 170 028.00 | 170 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 255.00 | 413 179.00 | 1 122 076.00 | 1 535 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
DH Report à nouveau | -30 782.00 | -92 008.00 | | -30 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 461.00 | 61 226.00 | | 6 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 987.00 | 12 096.00 | | 4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 132 663.00 | 133 312.00 | | 132 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 520.00 | 219 589.00 | | 765 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 2 974.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 397.00 | 196 733.00 | | 167 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 082.00 | 65 452.00 | | 56 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 146 895.00 | | |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 412.00 | 642 435.00 | | 989 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 076.00 | 775 748.00 | | 1 122 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 224.00 | 641 755.00 | | 390 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 354.00 | | 728 872.00 | 636 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 707.00 | | 710 050.00 | 628 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | 11 323.00 | 2 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 500.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 629.00 | 283 550.00 | | 129 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 165.00 | 277 115.00 | | 129 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 6 435.00 | | 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 520.00 | 166 333.00 | 556 687.00 | 765 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 467.00 | 61 967.00 | 12 500.00 | 74 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 412.00 | 390 225.00 | 556 687.00 | 989 412.00 |