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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 10 390.00 | 22 832.00 | 33 222.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 346.00 | 10 390.00 | 212 956.00 | 223 346.00 |
060 Stock marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
072 Créances – Autres | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
084 Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
110 Total général Actif | 262 803.00 | 10 390.00 | 252 412.00 | 262 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 149.00 | | | 218 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
230 Autres produits | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 394.00 | | | 289 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 930.00 | | | -5 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
252 Charges sociales | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
262 Autres charges | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 992.00 | | | 45 992.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 111.00 | | | 227 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 059.00 | | | 16 059.00 |