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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 730.00 | 13 954.00 | 13 776.00 | 27 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 045.00 | 21 148.00 | 9 897.00 | 31 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 775.00 | 35 102.00 | 23 673.00 | 58 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 034.00 | 35 102.00 | 67 932.00 | 103 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 026.00 | 8 442.00 | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 031.00 | 4 584.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 22 158.00 | 14 126.00 | | 22 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 3 021.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 6 655.00 | | 8 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 334.00 | 12 949.00 | | 18 334.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 774.00 | 32 540.00 | | 45 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 932.00 | 46 666.00 | | 67 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 774.00 | 32 540.00 | | 45 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | 1 650.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | -643.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 857.00 | 109 698.00 | | 110 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 825.00 | 105 113.00 | | 102 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 031.00 | 4 584.00 | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 766.00 | 11 336.00 | | 23 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 766.00 | 11 336.00 | | 23 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | 6.00 | 3 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |