| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 806.00 | 164.00 | 1 642.00 | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 2 279.00 | 2 171.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 256.00 | 2 443.00 | 53 813.00 | 56 256.00 |
BT Marchandises | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 675.00 | 2 443.00 | 125 232.00 | 127 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DH Report à nouveau | -9 104.00 | -30 534.00 | | -9 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757.00 | 21 430.00 | | -27 757.00 |
DL TOTAL (I) | -34 723.00 | -6 966.00 | | -34 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 155.00 | 37 051.00 | | 73 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 680.00 | 50 064.00 | | 53 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 14 982.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 794.00 | 19 149.00 | | 21 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 956.00 | 121 245.00 | | 159 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 232.00 | 114 279.00 | | 125 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 027.00 | 101 974.00 | | 148 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 053.00 | | 155 053.00 | 155 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | 5.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 5.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 53.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 53.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | -48.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 805.00 | 219 707.00 | | 167 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 562.00 | 198 277.00 | | 195 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 757.00 | 21 430.00 | | -27 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 450.00 | | 1 806.00 | 54 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | 1 806.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 1 054.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 054.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 271.00 | 7 342.00 | 11 929.00 | 19 271.00 |
VI Groupe et associés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 073.00 | 94 143.00 | 11 929.00 | 106 073.00 |