| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 565 500.00 | | 565 500.00 | 565 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 100.00 | 83 570.00 | 40 530.00 | 124 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 010.00 | 93 398.00 | 122 611.00 | 216 010.00 |
AX Avances et acomptes | 121 603.00 | | 121 603.00 | 121 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 413.00 | 176 968.00 | 867 444.00 | 1 044 413.00 |
BT Marchandises | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CF Disponibilités | 154 225.00 | | 154 225.00 | 154 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 466.00 | | 245 466.00 | 245 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 879.00 | 176 968.00 | 1 112 910.00 | 1 289 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 187.00 | 855.00 | | 42 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 261.00 | 41 333.00 | | 138 261.00 |
DL TOTAL (I) | 235 449.00 | 97 187.00 | | 235 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 552.00 | 371 178.00 | | 581 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 834.00 | 88 966.00 | | 49 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 42 836.00 | | 84 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 835.00 | 92 626.00 | | 161 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 462.00 | 595 605.00 | | 877 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 910.00 | 692 793.00 | | 1 112 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 174.00 | 43 795.00 | | 133 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | 43 795.00 | | 133 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 552.00 | 136 812.00 | 444 740.00 | 581 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 839.00 | 64 639.00 | 17 200.00 | 81 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 462.00 | 432 722.00 | 444 740.00 | 877 462.00 |