| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 432.00 | 28 811.00 | 12 621.00 | 41 432.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 418.00 | 29 534.00 | 12 884.00 | 42 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
110 Total général Actif | 120 647.00 | 29 534.00 | 91 113.00 | 120 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 743.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24.00 | | | -24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
252 Charges sociales | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 676.00 | | | 23 676.00 |