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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 3 279 436.00 | 778 036.00 | 2 501 400.00 | 3 279 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 201.00 | 9 763.00 | 3 437.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 638.00 | 787 800.00 | 3 144 837.00 | 3 932 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 95 536.00 | | 95 536.00 | 95 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 531.00 | 787 800.00 | 3 299 730.00 | 4 087 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 642.00 | | | -57 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 730.00 | | | 1 063 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 716.00 | | | 1 326 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 000.00 | | | 2 236 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 730.00 | | | 3 299 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 275.00 | | | 1 045 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 281.00 | | 195 281.00 | 195 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 281.00 | | 195 281.00 | 195 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 406.00 | | | 211 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 033.00 | | | 190 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926 105.00 | | 6 533.00 | 3 926 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 932 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 105.00 | | 6 533.00 | 3 926 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 318.00 | 135 482.00 | | 652 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 318.00 | 135 482.00 | | 652 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
UX Autres créances clients | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 716.00 | 135 992.00 | 540 599.00 | 1 326 716.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 918.00 | | | 477 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 000.00 | 1 045 275.00 | 540 599.00 | 2 236 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290.00 | | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 316.00 | | | 14 316.00 |