| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 710.00 | 1 850.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 668.00 | 100 270.00 | 63 398.00 | 163 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 028.00 | 101 980.00 | 288 048.00 | 390 028.00 |
BT Marchandises | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
BZ Autres créances | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
CF Disponibilités | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 621.00 | | 260 621.00 | 260 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 648.00 | 101 980.00 | 548 668.00 | 650 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 268.00 | 298 054.00 | | 359 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | 61 214.00 | | 35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 449 713.00 | 414 268.00 | | 449 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 250.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 95 105.00 | | 84 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 073.00 | 29 910.00 | | 14 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 956.00 | 125 265.00 | | 98 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 668.00 | 539 533.00 | | 548 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 956.00 | 125 265.00 | | 98 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 250.00 | | 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 931.00 | | 10 097.00 | 379 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 131.00 | | 10 097.00 | 156 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 178.00 | 19 802.00 | | 82 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 178.00 | 19 802.00 | | 81 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 194.00 | 55 194.00 | | 55 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 537.00 | 79 237.00 | 10 300.00 | 89 537.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |