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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 3 575.00 | 7 360.00 | 10 935.00 |
040 Immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 147.00 | 3 575.00 | 195 572.00 | 199 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
060 Stock marchandises | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
110 Total général Actif | 290 433.00 | 3 575.00 | 286 858.00 | 290 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 076.00 | | | 562 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
230 Autres produits | 349.00 | | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 688.00 | | | 579 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 818.00 | | | -6 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
252 Charges sociales | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 447.00 | | | 509 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
280 Produits financiers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
294 Charges financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 147.00 | | | 199 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |