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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 221.00 | 302.00 | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 216.00 | 7 237.00 | 7 980.00 | 15 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 749.00 | 12 457.00 | 17 292.00 | 29 749.00 |
BZ Autres créances | 791 544.00 | | 791 544.00 | 791 544.00 |
CF Disponibilités | 431 792.00 | | 431 792.00 | 431 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 474.00 | | 1 223 474.00 | 1 223 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 223.00 | 12 457.00 | 1 240 766.00 | 1 253 223.00 |
CU Autres participations | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 782.00 | 893 820.00 | | 185 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 816.00 | 290 963.00 | | 49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 698.00 | 1 185 882.00 | | 1 235 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 780.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 067.00 | 55 846.00 | | 5 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 766.00 | 1 241 728.00 | | 1 240 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 223 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 868.00 | 461 498.00 | | 179 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 052.00 | 170 536.00 | | 130 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 816.00 | 290 963.00 | | 49 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 294.00 | 5 163.00 | | 7 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 1 841.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 3 322.00 | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |