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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 22 774.00 | 7 226.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 701.00 | 30 223.00 | 3 478.00 | 33 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 281.00 | 191 206.00 | 184 075.00 | 375 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 937.00 | 244 203.00 | 365 734.00 | 609 937.00 |
BT Marchandises | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
BZ Autres créances | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
CF Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 932.00 | | 409 932.00 | 409 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 869.00 | 244 203.00 | 775 666.00 | 1 019 869.00 |
CU Autres participations | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 596.00 | 7 758.00 | | 10 596.00 |
DG Autres réserves | 165 334.00 | 135 410.00 | | 165 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 101.00 | 56 762.00 | | 70 101.00 |
DL TOTAL (I) | 396 031.00 | 349 930.00 | | 396 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 829.00 | 210 031.00 | | 143 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 245.00 | 119 584.00 | | 108 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 080.00 | 5 865.00 | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 59 856.00 | | 54 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | 50 108.00 | | 66 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 635.00 | 445 444.00 | | 379 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 666.00 | 795 374.00 | | 775 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 008.00 | 302 020.00 | | 303 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 421.00 | | 8 517.00 | 601 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 471.00 | | 8 511.00 | 400 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 950.00 | | 5.00 | 30 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 305.00 | 48 899.00 | | 195 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 4 287.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 818.00 | 44 612.00 | | 176 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 976.00 | 54 976.00 | | 54 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 423.00 | 66 796.00 | 76 627.00 | 143 423.00 |
VI Groupe et associés | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 555.00 | 296 928.00 | 76 627.00 | 373 555.00 |