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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520.00 | 2 983.00 | 1 537.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 009.00 | 2 983.00 | 4 026.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 786.00 | 2 983.00 | 173 803.00 | 176 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 088.00 | 2 002.00 | | 3 088.00 |
DH Report à nouveau | 12 139.00 | 7 793.00 | | 12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 500.00 | 5 432.00 | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 28 027.00 | 18 527.00 | | 28 027.00 |
DN Avances conditionnées | 39 046.00 | 16 532.00 | | 39 046.00 |
DO TOTAL (II) | 39 046.00 | 16 532.00 | | 39 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 950.00 | 19 219.00 | | 44 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 1 429.00 | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 362.00 | 45 083.00 | | 29 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 22 340.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 731.00 | 88 070.00 | | 106 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 803.00 | 123 129.00 | | 173 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 507.00 | | 203 507.00 | 203 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 507.00 | | 203 507.00 | 203 507.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 959.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 524.00 | 164 878.00 | | 203 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 024.00 | 159 446.00 | | 194 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 500.00 | 5 432.00 | | 9 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551.00 | | 1 458.00 | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | | 1 458.00 | 3 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 1 499.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 499.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 046.00 | 5 819.00 | 32 393.00 | 44 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -127.00 | -127.00 | | -127.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 950.00 | 9 166.00 | 35 784.00 | 44 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 069.00 | 72 580.00 | 2 489.00 | 75 069.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 777.00 | 71 766.00 | 68 177.00 | 145 777.00 |